NYSE: LEU - Centrus Energy Corp.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 5.44
CAGR EPS = 38.87%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 60.61 + (60.61 * 38.87% / 100) = 84.17

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.287
Ebitda Yield = 0.4052
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0013
Debt = 0.1745
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1745) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 7.92
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 7.92 * 5.94 + 0 = 0.4992
WACC = (0.0013 / 0.1745) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.4992 + 0 = 0.5885
Terminal Value = Discount (0.287 * (1 + 0.4052) / (0.5885 - 0.4052)) = 0.981
Company Value = ∑ (0.287 / (1 + 0.5885) ^ 5) = 0.7966
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.981 + 0.7966) / 15500000 = 114.68

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0055
FCF Yield = -0.0617
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0013
Debt = 0.1745
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1745) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 7.92
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 7.92 * 5.94 + 0 = 0.4992
WACC = (0.0013 / 0.1745) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.4992 + 0 = 0.5885
Terminal Value = Discount (0.0055 * (1 + -0.0617) / (0.5885 - -0.0617)) = 0.0736
Company Value = ∑ (0.0055 / (1 + 0.5885) ^ 5) = 0.0306
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0736 + 0.0306) / 15500000 = 6.72