NYSE: CPS - Cooper-Standard Holdings Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -11.64
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 16.46 + (16.46 * 8.66% / 100) = 17.89

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0159
Ebitda Yield = -0.19
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1301
Debt = 1.11
Market Cap = 0.28
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.28 / (0.28 + 1.11) = 0.2009
Weight Cost Debt = 100% - 0.2009 = 0.7991
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 5.51
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 5.51 * 5.94 + 0 = 0.3561
WACC = (0.1301 / 1.11) * (100% - 0.2009) * (1 - 0.21) + 0.3561 + 0.2009 = 9.28
Terminal Value = Discount (0.0159 * (1 + -0.19) / (9.28 - -0.19)) = 0.0292
Company Value = ∑ (0.0159 / (1 + 9.28) ^ 5) = 0.1015
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0292 + 0.1015) / 17360000 = 7.53

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0782
FCF Yield = 0.1645
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1301
Debt = 1.11
Market Cap = 0.28
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.28 / (0.28 + 1.11) = 0.2009
Weight Cost Debt = 100% - 0.2009 = 0.7991
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 5.51
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 5.51 * 5.94 + 0 = 0.3561
WACC = (0.1301 / 1.11) * (100% - 0.2009) * (1 - 0.21) + 0.3561 + 0.2009 = 9.28
Terminal Value = Discount (0.0782 * (1 + 0.1645) / (9.28 - 0.1645)) = 0.8152
Company Value = ∑ (0.0782 / (1 + 9.28) ^ 5) = 0.2219
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.8152 + 0.2219) / 17360000 = 59.74