NYSE: CAVA - CAVA Group, Inc.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 0.1169
CAGR EPS = -23.24%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.1169 * (1 + -23.24%) / (0.0433 * 2) = 1.04

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.126
Ebitda Yield = 0.0982
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 4.7E-5
Debt = 0.3362
Market Cap = 8.89
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 8.89 / (8.89 + 0.3362) = 0.9636
Weight Cost Debt = 100% - 0.9636 = 0.0364
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 0.2852
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0.2852 * 5.94 + 0 = 0.0469
WACC = (4.7E-5 / 0.3362) * (100% - 0.9636) * (1 - 0.21) + 0.0469 + 0.9636 = 0.0562
Terminal Value = Discount (0.126 * (1 + 0.0982) / (0.0562 - 0.0982)) = 1.41
Company Value = ∑ (0.126 / (1 + 0.0562) ^ 5) = 0.5259
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.41 + 0.5259) / 113580000 = 17.07

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0076
FCF Yield = -0.289
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 4.7E-5
Debt = 0.3362
Market Cap = 8.89
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 8.89 / (8.89 + 0.3362) = 0.9636
Weight Cost Debt = 100% - 0.9636 = 0.0364
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 0.2852
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0.2852 * 5.94 + 0 = 0.0469
WACC = (4.7E-5 / 0.3362) * (100% - 0.9636) * (1 - 0.21) + 0.0469 + 0.9636 = 0.0562
Terminal Value = Discount (-0.0076 * (1 + -0.289) / (0.0562 - -0.289)) = -0.0186
Company Value = ∑ (-0.0076 / (1 + 0.0562) ^ 5) = -0.0839
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0186 + -0.0839) / 113580000 = -0.9017