NYSE: CAE - CAE Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.9554
CAGR EPS = -193.32%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -193.32% / 100) = 10.3

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.048
Ebitda Yield = -0.2186
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1802
Debt = 3.07
Market Cap = 7.53
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 7.53 / (7.53 + 3.07) = 0.7101
Weight Cost Debt = 100% - 0.7101 = 0.2899
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 5.41
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 5.41 * 5.94 + 0 = 0.3514
WACC = (0.1802 / 3.07) * (100% - 0.7101) * (1 - 0.21) + 0.3514 + 0.7101 = 4.85
Terminal Value = Discount (0.048 * (1 + -0.2186) / (4.85 - -0.2186)) = 0.1107
Company Value = ∑ (0.048 / (1 + 4.85) ^ 5) = 0.3709
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1107 + 0.3709) / 318190000 = 1.51

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0559
FCF Yield = -0.0892
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1802
Debt = 3.07
Market Cap = 7.53
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 7.53 / (7.53 + 3.07) = 0.7101
Weight Cost Debt = 100% - 0.7101 = 0.2899
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 5.41
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 5.41 * 5.94 + 0 = 0.3514
WACC = (0.1802 / 3.07) * (100% - 0.7101) * (1 - 0.21) + 0.3514 + 0.7101 = 4.85
Terminal Value = Discount (0.0559 * (1 + -0.0892) / (4.85 - -0.0892)) = 0.2919
Company Value = ∑ (0.0559 / (1 + 4.85) ^ 5) = 0.2982
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.2919 + 0.2982) / 318190000 = 1.85