NYSE: APGB - Apollo Strategic Growth Capital II

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 0.8039
CAGR EPS = 589.94%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 10.58 + (10.58 * 589.94% / 100) = 73

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0046
Ebitda Yield = 0
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 2.7E-5
Debt = 0.005
Market Cap = 0.365
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.365 / (0.365 + 0.005) = 0.9865
Weight Cost Debt = 100% - 0.9865 = 0.0135
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0275
WACC = (2.7E-5 / 0.005) * (100% - 0.9865) * (1 - 0.21) + 0.0275 + 0.9865 = 0.4495
Terminal Value = Discount (0.0046 * (1 + 0) / (0.4495 - 0)) = 1
Company Value = ∑ (0.0046 / (1 + 0.4495) ^ 5) = 0.0227
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1 + 0.0227) / 69000000 = 14.83

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0023
FCF Yield = 0.0125
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 2.7E-5
Debt = 0.005
Market Cap = 0.365
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.365 / (0.365 + 0.005) = 0.9865
Weight Cost Debt = 100% - 0.9865 = 0.0135
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0275
WACC = (2.7E-5 / 0.005) * (100% - 0.9865) * (1 - 0.21) + 0.0275 + 0.9865 = 0.4495
Terminal Value = Discount (-0.0023 * (1 + 0.0125) / (0.4495 - 0.0125)) = -0.2895
Company Value = ∑ (-0.0023 / (1 + 0.4495) ^ 5) = -0.0113
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.2895 + -0.0113) / 69000000 = -4.36