NYSE: AMR - Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 49.3
CAGR EPS = 37.59%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 279.62 + (279.62 * 37.59% / 100) = 384.73

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 6.04
Ebitda Yield = 0.4261
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0069
Debt = 0.0109
Market Cap = 2.68
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.68 / (2.68 + 0.0109) = 0.9959
Weight Cost Debt = 100% - 0.9959 = 0.0041
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = -0.0885
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -0.0885 * 5.94 + 0 = 0.0236
WACC = (0.0069 / 0.0109) * (100% - 0.9959) * (1 - 0.21) + 0.0236 + 0.9959 = 49.49
Terminal Value = Discount (6.04 * (1 + 0.4261) / (49.49 - 0.4261)) = 16.76
Company Value = ∑ (6.04 / (1 + 49.49) ^ 5) = 4.45
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (16.76 + 4.45) / 14640000 = 1448.95

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 4.81
FCF Yield = 0.5135
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0069
Debt = 0.0109
Market Cap = 2.68
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.68 / (2.68 + 0.0109) = 0.9959
Weight Cost Debt = 100% - 0.9959 = 0.0041
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = -0.0885
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -0.0885 * 5.94 + 0 = 0.0236
WACC = (0.0069 / 0.0109) * (100% - 0.9959) * (1 - 0.21) + 0.0236 + 0.9959 = 49.49
Terminal Value = Discount (4.81 * (1 + 0.5135) / (49.49 - 0.5135)) = 52.5
Company Value = ∑ (4.81 / (1 + 49.49) ^ 5) = 3.14
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (52.5 + 3.14) / 14640000 = 3801.09