NYSE: AENZ - Aenza S.A.A.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -6.15
CAGR EPS = 18.43%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1.94 + (1.94 * 18.43% / 100) = 2.3

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.8233
Ebitda Yield = 0.1064
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1428
Debt = 1.75
Market Cap = 0.149
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.149 / (0.149 + 1.75) = 0.0785
Weight Cost Debt = 100% - 0.0785 = 0.9215
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0289
WACC = (0.1428 / 1.75) * (100% - 0.0785) * (1 - 0.21) + 0.0289 + 0.0785 = 6.45
Terminal Value = Discount (0.8233 * (1 + 0.1064) / (6.45 - 0.1064)) = 15.89
Company Value = ∑ (0.8233 / (1 + 6.45) ^ 5) = 2.79
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (15.89 + 2.79) / 57970000 = 322.29

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.012
FCF Yield = -0.2676
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1428
Debt = 1.75
Market Cap = 0.149
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.149 / (0.149 + 1.75) = 0.0785
Weight Cost Debt = 100% - 0.0785 = 0.9215
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0289
WACC = (0.1428 / 1.75) * (100% - 0.0785) * (1 - 0.21) + 0.0289 + 0.0785 = 6.45
Terminal Value = Discount (0.012 * (1 + -0.2676) / (6.45 - -0.2676)) = 0.0193
Company Value = ∑ (0.012 / (1 + 6.45) ^ 5) = 0.1059
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0193 + 0.1059) / 57970000 = 2.16