NASDAQ: VTNR - Vertex Energy, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.8352
CAGR EPS = 24.43%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1.73 + (1.73 * 24.43% / 100) = 2.15

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0058
Ebitda Yield = 0.0139
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1196
Debt = 0.2098
Market Cap = 0.4301
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.4301 / (0.4301 + 0.2098) = 0.6721
Weight Cost Debt = 100% - 0.6721 = 0.3279
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -5.9
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -5.9 * 5.94 + 0 = -0.3231
WACC = (0.1196 / 0.2098) * (100% - 0.6721) * (1 - 0.21) + -0.3231 + 0.6721 = 44.5
Terminal Value = Discount (0.0058 * (1 + 0.0139) / (44.5 - 0.0139)) = 0.0022
Company Value = ∑ (0.0058 / (1 + 44.5) ^ 5) = 0.0106
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0022 + 0.0106) / 85600000 = 0.1498

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -20.27
FCF Yield = 1.51
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.1196
Debt = 0.2098
Market Cap = 0.4301
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.4301 / (0.4301 + 0.2098) = 0.6721
Weight Cost Debt = 100% - 0.6721 = 0.3279
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -5.9
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -5.9 * 5.94 + 0 = -0.3231
WACC = (0.1196 / 0.2098) * (100% - 0.6721) * (1 - 0.21) + -0.3231 + 0.6721 = 44.5
Terminal Value = Discount (-20.27 * (1 + 1.51) / (44.5 - 1.51)) = -7.57
Company Value = ∑ (-20.27 / (1 + 44.5) ^ 5) = -7.09
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-7.57 + -7.09) / 85600000 = -171.31