Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = -1.67
CAGR EPS = 404.07%
Key Rate = 0.0364
Excess Key Rate = 2
Price = 2.23 + (2.23 * 404.07% / 100) = 11.23

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0242
Ebitda Yield = 0.19
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000237
Debt = 0.000232
Market Cap = 0.0167
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0167 / (0.0167 + 0.000232) = 0.99
Weight Cost Debt = 100% - 0.99 = 0.01
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.4
β = -1.27
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.4 + -1.27 * 5.94 + 0 = -0.0515
WACC = (0.000237 / 0.000232) * (100% - 0.99) * (1 - 0.21) + -0.0515 + 0.99 = 79.7
Terminal Value = Discount (-0.0242 * (1 + 0.19) / (79.7 - 0.19)) = -0.0025
Company Value = ∑ (-0.0242 / (1 + 79.7) ^ 5) = -0.0173
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0025 + -0.0173) / 6290000 = -3.16

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0114
FCF Yield = 0
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000237
Debt = 0.000232
Market Cap = 0.0167
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0167 / (0.0167 + 0.000232) = 0.99
Weight Cost Debt = 100% - 0.99 = 0.01
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.4
β = -1.27
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.4 + -1.27 * 5.94 + 0 = -0.0515
WACC = (0.000237 / 0.000232) * (100% - 0.99) * (1 - 0.21) + -0.0515 + 0.99 = 79.7
Terminal Value = Discount (-0.0114 * (1 + 0) / (79.7 - 0)) = -0.000765
Company Value = ∑ (-0.0114 / (1 + 79.7) ^ 5) = -0.0136
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000765 + -0.0136) / 6290000 = -2.28