NASDAQ: USEG - U.S. Energy Corp.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -1.28
CAGR EPS = 8.41%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 1.33 + (1.33 * 8.41% / 100) = 1.44

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.6826
Ebitda Yield = 1.01
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0052
Market Cap = 0.0398
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0398 / (0.0398 + 0.0052) = 0.8848
Weight Cost Debt = 100% - 0.8848 = 0.1152
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 5.29
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 5.29 * 5.94 + 0 = 0.3417
WACC = (0.0011 / 0.0052) * (100% - 0.8848) * (1 - 0.21) + 0.3417 + 0.8848 = 17.14
Terminal Value = Discount (-0.6826 * (1 + 1.01) / (17.14 - 1.01)) = -0.7411
Company Value = ∑ (-0.6826 / (1 + 17.14) ^ 5) = -0.6915
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.7411 + -0.6915) / 25320000 = -56.58

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0038
FCF Yield = 0.1892
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0052
Market Cap = 0.0398
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0398 / (0.0398 + 0.0052) = 0.8848
Weight Cost Debt = 100% - 0.8848 = 0.1152
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 5.29
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 5.29 * 5.94 + 0 = 0.3417
WACC = (0.0011 / 0.0052) * (100% - 0.8848) * (1 - 0.21) + 0.3417 + 0.8848 = 17.14
Terminal Value = Discount (0.0038 * (1 + 0.1892) / (17.14 - 0.1892)) = 0.1153
Company Value = ∑ (0.0038 / (1 + 17.14) ^ 5) = 0.0084
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1153 + 0.0084) / 25320000 = 4.88