NASDAQ: SPWR - SunPower Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -1.41
CAGR EPS = 224.89%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 2.17 + (2.17 * 224.89% / 100) = 7.05

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.029
Ebitda Yield = -1.74
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.029
Debt = 0.3794
Market Cap = 1.26
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.26 / (1.26 + 0.3794) = 0.7686
Weight Cost Debt = 100% - 0.7686 = 0.2314
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -0.4411
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.4411 * 5.94 + 0 = 0.0013
WACC = (0.029 / 0.3794) * (100% - 0.7686) * (1 - 0.21) + 0.0013 + 0.7686 = 5.98
Terminal Value = Discount (0.029 * (1 + -1.74) / (5.98 - -1.74)) = -0.009
Company Value = ∑ (0.029 / (1 + 5.98) ^ 5) = 0.0614
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.009 + 0.0614) / 175040000 = 0.2997

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.1098
FCF Yield = -0.1041
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.029
Debt = 0.3794
Market Cap = 1.26
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.26 / (1.26 + 0.3794) = 0.7686
Weight Cost Debt = 100% - 0.7686 = 0.2314
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -0.4411
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.4411 * 5.94 + 0 = 0.0013
WACC = (0.029 / 0.3794) * (100% - 0.7686) * (1 - 0.21) + 0.0013 + 0.7686 = 5.98
Terminal Value = Discount (-0.1098 * (1 + -0.1041) / (5.98 - -0.1041)) = -0.449
Company Value = ∑ (-0.1098 / (1 + 5.98) ^ 5) = -0.5911
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.449 + -0.5911) / 175040000 = -5.94