NASDAQ: RCAT - Red Cat Holdings, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.4001
CAGR EPS = 28.88%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 3.09 + (3.09 * 28.88% / 100) = 3.99

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.1574
Ebitda Yield = 0.5103
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 6.9E-5
Debt = 0.0023
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0023) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.63
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.63 * 5.94 + 0 = 0.244
WACC = (6.9E-5 / 0.0023) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.244 + 0 = 2.39
Terminal Value = Discount (-0.1574 * (1 + 0.5103) / (2.39 - 0.5103)) = -0.4344
Company Value = ∑ (-0.1574 / (1 + 2.39) ^ 5) = -0.3722
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.4344 + -0.3722) / 60120000 = -13.42

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.2682
FCF Yield = 0.7006
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 6.9E-5
Debt = 0.0023
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0023) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.63
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.63 * 5.94 + 0 = 0.244
WACC = (6.9E-5 / 0.0023) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.244 + 0 = 2.39
Terminal Value = Discount (-0.2682 * (1 + 0.7006) / (2.39 - 0.7006)) = -0.5989
Company Value = ∑ (-0.2682 / (1 + 2.39) ^ 5) = -0.5515
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.5989 + -0.5515) / 60120000 = -19.14