NASDAQ: PRPL - Purple Innovation, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -1.16
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1.31 + (1.31 * 8.66% / 100) = 1.42

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0508
Ebitda Yield = -1.88
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.002
Debt = 0.0439
Market Cap = 0.2475
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2475 / (0.2475 + 0.0439) = 0.8494
Weight Cost Debt = 100% - 0.8494 = 0.1506
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 1.71
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 1.71 * 5.94 + 0 = 0.1315
WACC = (0.002 / 0.0439) * (100% - 0.8494) * (1 - 0.21) + 0.1315 + 0.8494 = 3.62
Terminal Value = Discount (0.0508 * (1 + -1.88) / (3.62 - -1.88)) = -0.0196
Company Value = ∑ (0.0508 / (1 + 3.62) ^ 5) = 0.0629
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0196 + 0.0629) / 103940000 = 0.417

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0502
FCF Yield = -1.94
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.002
Debt = 0.0439
Market Cap = 0.2475
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2475 / (0.2475 + 0.0439) = 0.8494
Weight Cost Debt = 100% - 0.8494 = 0.1506
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 1.71
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 1.71 * 5.94 + 0 = 0.1315
WACC = (0.002 / 0.0439) * (100% - 0.8494) * (1 - 0.21) + 0.1315 + 0.8494 = 3.62
Terminal Value = Discount (0.0502 * (1 + -1.94) / (3.62 - -1.94)) = -0.02
Company Value = ∑ (0.0502 / (1 + 3.62) ^ 5) = 0.0531
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.02 + 0.0531) / 103940000 = 0.3192