NASDAQ: PCT - PureCycle Technologies, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.6202
CAGR EPS = 28.07%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 6.65 + (6.65 * 28.07% / 100) = 8.52

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.4082
Ebitda Yield = 0.3303
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0385
Debt = 0.5166
Market Cap = 1.57
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.57 / (1.57 + 0.5166) = 0.7524
Weight Cost Debt = 100% - 0.7524 = 0.2476
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 0.0057
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0.0057 * 5.94 + 0 = 0.0292
WACC = (0.0385 / 0.5166) * (100% - 0.7524) * (1 - 0.21) + 0.0292 + 0.7524 = 5.86
Terminal Value = Discount (-0.4082 * (1 + 0.3303) / (5.86 - 0.3303)) = -1.5
Company Value = ∑ (-0.4082 / (1 + 5.86) ^ 5) = -1.02
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.5 + -1.02) / 164010000 = -15.41

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -3.2
FCF Yield = 0.667
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0385
Debt = 0.5166
Market Cap = 1.57
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.57 / (1.57 + 0.5166) = 0.7524
Weight Cost Debt = 100% - 0.7524 = 0.2476
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 0.0057
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0.0057 * 5.94 + 0 = 0.0292
WACC = (0.0385 / 0.5166) * (100% - 0.7524) * (1 - 0.21) + 0.0292 + 0.7524 = 5.86
Terminal Value = Discount (-3.2 * (1 + 0.667) / (5.86 - 0.667)) = -6.6
Company Value = ∑ (-3.2 / (1 + 5.86) ^ 5) = -5.92
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-6.6 + -5.92) / 164010000 = -76.34