NASDAQ: OKYO - OKYO Pharma Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.000573
CAGR EPS = 9.16%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 1.39 + (1.39 * 9.16% / 100) = 1.52

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0
Ebitda Yield = -0.4617
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0027
Market Cap = 0.0332
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0332 / (0.0332 + 0.0027) = 0.9239
Weight Cost Debt = 100% - 0.9239 = 0.0761
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 0.5988
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0.5988 * 5.94 + 0 = 0.0631
WACC = (0.0011 / 0.0027) * (100% - 0.9239) * (1 - 0.21) + 0.0631 + 0.9239 = 30.23
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -0.4617) / (30.23 - -0.4617)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 30.23) ^ 5) = -1.1E-5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + -1.1E-5) / 22260000 = -0.000498

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0585
FCF Yield = 0.4389
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0011
Debt = 0.0027
Market Cap = 0.0332
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0332 / (0.0332 + 0.0027) = 0.9239
Weight Cost Debt = 100% - 0.9239 = 0.0761
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 0.5988
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0.5988 * 5.94 + 0 = 0.0631
WACC = (0.0011 / 0.0027) * (100% - 0.9239) * (1 - 0.21) + 0.0631 + 0.9239 = 30.23
Terminal Value = Discount (-0.0585 * (1 + 0.4389) / (30.23 - 0.4389)) = -0.1646
Company Value = ∑ (-0.0585 / (1 + 30.23) ^ 5) = -0.0646
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.1646 + -0.0646) / 22260000 = -10.3