NASDAQ: LIDR - AEye, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -14.95
CAGR EPS = 646.48%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1.7 + (1.7 * 646.48% / 100) = 12.65

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0855
Ebitda Yield = 0
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000248
Debt = 0.0173
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0173) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 3.18
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 3.18 * 5.94 + 0 = 0.218
WACC = (0.000248 / 0.0173) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.218 + 0 = 1.13
Terminal Value = Discount (-0.0855 * (1 + 0) / (1.13 - 0)) = -7.13
Company Value = ∑ (-0.0855 / (1 + 1.13) ^ 5) = -0.4134
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-7.13 + -0.4134) / 5830000 = -1293.3

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0905
FCF Yield = 0.1144
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000248
Debt = 0.0173
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0173) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 3.18
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 3.18 * 5.94 + 0 = 0.218
WACC = (0.000248 / 0.0173) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.218 + 0 = 1.13
Terminal Value = Discount (-0.0905 * (1 + 0.1144) / (1.13 - 0.1144)) = -0.9253
Company Value = ∑ (-0.0905 / (1 + 1.13) ^ 5) = -0.3557
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.9253 + -0.3557) / 5830000 = -219.73