NASDAQ: IPX - IperionX Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.1606
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 21.3 + (21.3 * 8.66% / 100) = 23.14

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -1.28
Ebitda Yield = 1.07
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000197
Debt = 0.0023
Market Cap = 0.123
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.123 / (0.123 + 0.0023) = 0.9816
Weight Cost Debt = 100% - 0.9816 = 0.0184
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 1.72
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 1.72 * 5.94 + 0 = 0.1319
WACC = (0.000197 / 0.0023) * (100% - 0.9816) * (1 - 0.21) + 0.1319 + 0.9816 = 6.83
Terminal Value = Discount (-1.28 * (1 + 1.07) / (6.83 - 1.07)) = -1.9
Company Value = ∑ (-1.28 / (1 + 6.83) ^ 5) = -1.83
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.9 + -1.83) / 217840000 = -17.13

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -2.12
FCF Yield = 1.19
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000197
Debt = 0.0023
Market Cap = 0.123
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.123 / (0.123 + 0.0023) = 0.9816
Weight Cost Debt = 100% - 0.9816 = 0.0184
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 1.72
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 1.72 * 5.94 + 0 = 0.1319
WACC = (0.000197 / 0.0023) * (100% - 0.9816) * (1 - 0.21) + 0.1319 + 0.9816 = 6.83
Terminal Value = Discount (-2.12 * (1 + 1.19) / (6.83 - 1.19)) = -2.97
Company Value = ∑ (-2.12 / (1 + 6.83) ^ 5) = -2.89
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.97 + -2.89) / 217840000 = -26.9