NASDAQ: INTS - Intensity Therapeutics, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -1.22
CAGR EPS = 32.7%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 5.23 + (5.23 * 32.7% / 100) = 6.93

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.016
Ebitda Yield = 0.0967
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000305
Debt = 0.000158
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000158) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -3.31
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -3.31 * 5.94 + 0 = -0.1693
WACC = (0.000305 / 0.000158) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1693 + 0 = 152.5
Terminal Value = Discount (-0.016 * (1 + 0.0967) / (152.5 - 0.0967)) = -0.00012
Company Value = ∑ (-0.016 / (1 + 152.5) ^ 5) = -0.0076
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.00012 + -0.0076) / 8620000 = -0.8985

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0107
FCF Yield = 0.0829
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000305
Debt = 0.000158
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000158) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -3.31
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -3.31 * 5.94 + 0 = -0.1693
WACC = (0.000305 / 0.000158) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1693 + 0 = 152.5
Terminal Value = Discount (-0.0107 * (1 + 0.0829) / (152.5 - 0.0829)) = -7.9E-5
Company Value = ∑ (-0.0107 / (1 + 152.5) ^ 5) = -0.0053
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-7.9E-5 + -0.0053) / 8620000 = -0.6277