NASDAQ: HELE - Helen of Troy Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 7.03
CAGR EPS = 3.16%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 86.81 + (86.81 * 3.16% / 100) = 89.55

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.4015
Ebitda Yield = 0.0393
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0531
Debt = 0.6739
Market Cap = 2.95
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.95 / (2.95 + 0.6739) = 0.814
Weight Cost Debt = 100% - 0.814 = 0.186
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -2.33
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -2.33 * 5.94 + 0 = -0.1106
WACC = (0.0531 / 0.6739) * (100% - 0.814) * (1 - 0.21) + -0.1106 + 0.814 = 6.08
Terminal Value = Discount (0.4015 * (1 + 0.0393) / (6.08 - 0.0393)) = 14.47
Company Value = ∑ (0.4015 / (1 + 6.08) ^ 5) = 1.56
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (14.47 + 1.56) / 24090000 = 665.42

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.2829
FCF Yield = 0.0098
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0531
Debt = 0.6739
Market Cap = 2.95
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.95 / (2.95 + 0.6739) = 0.814
Weight Cost Debt = 100% - 0.814 = 0.186
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -2.33
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -2.33 * 5.94 + 0 = -0.1106
WACC = (0.0531 / 0.6739) * (100% - 0.814) * (1 - 0.21) + -0.1106 + 0.814 = 6.08
Terminal Value = Discount (0.2829 * (1 + 0.0098) / (6.08 - 0.0098)) = 4.17
Company Value = ∑ (0.2829 / (1 + 6.08) ^ 5) = 1.16
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (4.17 + 1.16) / 24090000 = 221.49