Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = -2.33
CAGR EPS = 416.37%
Key Rate = 0.0364
Excess Key Rate = 2
Price = 48.87 + (48.87 * 416.37% / 100) = 252.35

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -615.32
Ebitda Yield = 4.23
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0134
Debt = 0.0039
Market Cap = 1.06
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.06 / (1.06 + 0.0039) = 1
Weight Cost Debt = 100% - 1 = 0
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.4
β = 22.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.4 + 22.99 * 5.94 + 0 = 1.39
WACC = (0.0134 / 0.0039) * (100% - 1) * (1 - 0.21) + 1.39 + 1 = 272.58
Terminal Value = Discount (-615.32 * (1 + 4.23) / (272.58 - 4.23)) = -2.98
Company Value = ∑ (-615.32 / (1 + 272.58) ^ 5) = -2.43
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.98 + -2.43) / 52640000 = -102.83

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -397.93
FCF Yield = 4.08
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0134
Debt = 0.0039
Market Cap = 1.06
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.06 / (1.06 + 0.0039) = 1
Weight Cost Debt = 100% - 1 = 0
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.4
β = 22.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.4 + 22.99 * 5.94 + 0 = 1.39
WACC = (0.0134 / 0.0039) * (100% - 1) * (1 - 0.21) + 1.39 + 1 = 272.58
Terminal Value = Discount (-397.93 * (1 + 4.08) / (272.58 - 4.08)) = -2.08
Company Value = ∑ (-397.93 / (1 + 272.58) ^ 5) = -1.64
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.08 + -1.64) / 52640000 = -70.69