NASDAQ: GDST - Goldenstone Acquisition Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 0.221
CAGR EPS = 510.79%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 11.02 + (11.02 * 510.79% / 100) = 67.31

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0022
Ebitda Yield = 0
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0015
Debt = 0.0018
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0018) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 0.0483
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0.0483 * 5.94 + 0 = 0.0304
WACC = (0.0015 / 0.0018) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0304 + 0 = 65.45
Terminal Value = Discount (0.0022 * (1 + 0) / (65.45 - 0)) = 0.000273
Company Value = ∑ (0.0022 / (1 + 65.45) ^ 5) = 0.0031
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.000273 + 0.0031) / 7600000 = 0.4449

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0011
FCF Yield = 0
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0015
Debt = 0.0018
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0018) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 0.0483
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0.0483 * 5.94 + 0 = 0.0304
WACC = (0.0015 / 0.0018) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0304 + 0 = 65.45
Terminal Value = Discount (-0.0011 * (1 + 0) / (65.45 - 0)) = -0.000132
Company Value = ∑ (-0.0011 / (1 + 65.45) ^ 5) = -0.0015
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000132 + -0.0015) / 7600000 = -0.2161