NASDAQ: DRCT - Direct Digital Holdings, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.7343
CAGR EPS = 18.07%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 7.72 + (7.72 * 18.07% / 100) = 9.11

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.000262
Ebitda Yield = -0.1112
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0044
Debt = 0.031
Market Cap = 0.0338
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0338 / (0.0338 + 0.031) = 0.522
Weight Cost Debt = 100% - 0.522 = 0.478
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -4.86
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -4.86 * 5.94 + 0 = -0.2614
WACC = (0.0044 / 0.031) * (100% - 0.522) * (1 - 0.21) + -0.2614 + 0.522 = 10.98
Terminal Value = Discount (0.000262 * (1 + -0.1112) / (10.98 - -0.1112)) = 0.000626
Company Value = ∑ (0.000262 / (1 + 10.98) ^ 5) = 0.0013
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.000626 + 0.0013) / 2990000 = 0.6361

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.008
FCF Yield = 0.2749
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0044
Debt = 0.031
Market Cap = 0.0338
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0338 / (0.0338 + 0.031) = 0.522
Weight Cost Debt = 100% - 0.522 = 0.478
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -4.86
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -4.86 * 5.94 + 0 = -0.2614
WACC = (0.0044 / 0.031) * (100% - 0.522) * (1 - 0.21) + -0.2614 + 0.522 = 10.98
Terminal Value = Discount (0.008 * (1 + 0.2749) / (10.98 - 0.2749)) = 0.0368
Company Value = ∑ (0.008 / (1 + 10.98) ^ 5) = 0.0184
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0368 + 0.0184) / 2990000 = 18.45