Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = 0.24
CAGR EPS = 370.05%
Key Rate = 0.0364
Excess Key Rate = 2
Price = 11.49 + (11.49 * 370.05% / 100) = 54.01

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -6.31
Ebitda Yield = 4.72
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0.0005
Market Cap = 0.0797
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0797 / (0.0797 + 0.0005) = 0.99
Weight Cost Debt = 100% - 0.99 = 0.01
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.4
β = 1.46
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.4 + 1.46 * 5.94 + 0 = 0.11
WACC = (0 / 0.0005) * (100% - 0.99) * (1 - 0.21) + 0.11 + 0.99 = 0.11
Terminal Value = Discount (-6.31 * (1 + 4.72) / (0.11 - 4.72)) = -7.61
Company Value = ∑ (-6.31 / (1 + 0.11) ^ 5) = -7.61
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-7.61 + -7.61) / 7170000 = -2122.68

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -23.28
FCF Yield = 7.62
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0.0005
Market Cap = 0.0797
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0797 / (0.0797 + 0.0005) = 0.99
Weight Cost Debt = 100% - 0.99 = 0.01
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.4
β = 1.46
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.4 + 1.46 * 5.94 + 0 = 0.11
WACC = (0 / 0.0005) * (100% - 0.99) * (1 - 0.21) + 0.11 + 0.99 = 0.11
Terminal Value = Discount (-23.28 * (1 + 7.62) / (0.11 - 7.62)) = -26.19
Company Value = ∑ (-23.28 / (1 + 0.11) ^ 5) = -26.19
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-26.19 + -26.19) / 7170000 = -7305.67