NASDAQ: AZ - A2Z Smart Technologies Corp.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.4707
CAGR EPS = 40.88%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 4.29 + (4.29 * 40.88% / 100) = 6.04

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.4912
Ebitda Yield = 0.9643
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 6.2E-5
Debt = 0.0016
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0016) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 20.92
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 20.92 * 5.94 + 0 = 1.27
WACC = (6.2E-5 / 0.0016) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 1.27 + 0 = 3.11
Terminal Value = Discount (-0.4912 * (1 + 0.9643) / (3.11 - 0.9643)) = -0.8873
Company Value = ∑ (-0.4912 / (1 + 3.11) ^ 5) = -0.852
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.8873 + -0.852) / 34750000 = -50.05

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0668
FCF Yield = 0.4203
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 6.2E-5
Debt = 0.0016
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0016) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 20.92
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 20.92 * 5.94 + 0 = 1.27
WACC = (6.2E-5 / 0.0016) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 1.27 + 0 = 3.11
Terminal Value = Discount (-0.0668 * (1 + 0.4203) / (3.11 - 0.4203)) = -0.2092
Company Value = ∑ (-0.0668 / (1 + 3.11) ^ 5) = -0.167
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.2092 + -0.167) / 34750000 = -10.83