NASDAQ: AIH - Aesthetic Medical International Holdings Group Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.8529
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.56 + (0.56 * 8.66% / 100) = 0.6085

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0058
Ebitda Yield = -0.2574
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0145
Debt = 0.1603
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1603) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 9.62
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 9.62 * 5.94 + 0 = 0.5991
WACC = (0.0145 / 0.1603) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.5991 + 0 = 7.13
Terminal Value = Discount (0.0058 * (1 + -0.2574) / (7.13 - -0.2574)) = 0.0092
Company Value = ∑ (0.0058 / (1 + 7.13) ^ 5) = 0.0483
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0092 + 0.0483) / 27300000 = 2.11

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0296
FCF Yield = 0.0947
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0145
Debt = 0.1603
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1603) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 9.62
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 9.62 * 5.94 + 0 = 0.5991
WACC = (0.0145 / 0.1603) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.5991 + 0 = 7.13
Terminal Value = Discount (0.0296 * (1 + 0.0947) / (7.13 - 0.0947)) = 0.9836
Company Value = ∑ (0.0296 / (1 + 7.13) ^ 5) = 0.1005
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.9836 + 0.1005) / 27300000 = 39.71