Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = -73.7
CAGR EPS = -223.44%
Key Rate = 0.165
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -223.44% / 100) = 275.7

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 6.38
Ebitda Yield = 0.0475
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 13.14
Debt = 147.83
Market Cap = 71.97
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 71.97 / (71.97 + 147.83) = 0.3274
Weight Cost Debt = 100% - 0.3274 = 0.6726
Tax = 0.2
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 7.73
β = 0.0355
Risk Premium = 5.91
Country Premium = 12.94
Cost Of Equity = 7.73 + 0.0355 * 5.91 + 12.94 = 0.2088
WACC = (13.14 / 147.83) * (100% - 0.3274) * (1 - 0.2) + 0.2088 + 0.3274 = 7.16
Terminal Value = Discount (6.38 * (1 + 0.0475) / (7.16 - 0.0475)) = 196.96
Company Value = ∑ (6.38 / (1 + 7.16) ^ 5) = 23.64
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (196.96 + 23.64) / 41220000 = 5351.74

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -203.19
FCF Yield = 0.353
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 13.14
Debt = 147.83
Market Cap = 71.97
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 71.97 / (71.97 + 147.83) = 0.3274
Weight Cost Debt = 100% - 0.3274 = 0.6726
Tax = 0.2
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 7.73
β = 0.0355
Risk Premium = 5.91
Country Premium = 12.94
Cost Of Equity = 7.73 + 0.0355 * 5.91 + 12.94 = 0.2088
WACC = (13.14 / 147.83) * (100% - 0.3274) * (1 - 0.2) + 0.2088 + 0.3274 = 7.16
Terminal Value = Discount (-203.19 * (1 + 0.353) / (7.16 - 0.353)) = -691.35
Company Value = ∑ (-203.19 / (1 + 7.16) ^ 5) = -475.95
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-691.35 + -475.95) / 41220000 = -28318.8