Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) (HNFG) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

Der aktuelle Preis

528.6 ₽

Der Durchschnittspreis

420.6 ₽ -20.43%

Der Durchschnittspreis von Analysten

811.5 ₽ +53.52%

Preis bei der Bewertung von EPS

205.45 ₽ -61.13%

DDM -Modellpreis

269.82 ₽ -48.96%

Preis von DCF (FCF) Modell

462.55 ₽ -12.49%

Der Preis für einen Rabatt. Nettoeinkommen

353.66 ₽ -33.1%

2/10

Der Durchschnittspreis von Analysten

Fairer Preis = 811.5 ₽
Der aktuelle Preis = 528.6 ₽ (Unterschied = +53.52%)

Idee	Preisprognose	Änderungen	Das Ende des Endes	Analytiker
Хэндерсон: стильный рост выручки	762 ₽	+233.4 ₽ (44.15%)	22.10.2026	Риком-Траст
Хэндерсон: дивиденды - оверзайз	844 ₽	+315.4 ₽ (59.67%)	28.03.2026	ЦИФРА Брокер
Хэндерсон: бык в пальто	810 ₽	+281.4 ₽ (53.23%)	21.01.2026	Т-инвестиции
Хэндерсон: зеленый цвет снова в моде!	830 ₽	+301.4 ₽ (57.02%)	27.12.2025	БКС

Preis bei der Bewertung von EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Schlüsselrate
Fairer Preis = 205.45 ₽
Der aktuelle Preis = 528.6 ₽ (Unterschied = -61.13%)

Daten

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Fairer Preis
DPS — Aktuelle Dividende
g — Erwartete Wachstumsraten
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
Fairer Preis = 269.82 ₽
Der aktuelle Preis = 528.6 ₽ (Unterschied = -48.96%)

Daten

Discounted Cash Flow (Bezogen auf EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - Die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (unter Berücksichtigung der Landrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 4 773.91 ₽
Der aktuelle Preis = 528.6 ₽ (Unterschied = +803.12%)

Daten

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 22.92
Ebitda Yield = 0.2403
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.613
Debt = 3.86
Market Cap = 21.4
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 21.4 / (21.4 + 3.86) = 0.8472
Weight Cost Debt = 100% - 0.8472 = 0.1528
Tax = 0.2
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 7.73
β = 0.3924
Risk Premium = 5.91
Country Premium = 12.94
Cost Of Equity = 7.73 + 0.3924 * 5.91 + 12.94 = 0.2299
WACC = (0.613 / 3.86) * (100% - 0.8472) * (1 - 0.2) + 0.2299 + 0.8472 = 12.79
Terminal Value = Discount (22.92 * (1 + 0.2403) / (12.79 - 0.2403)) = 138.56
Company Value = ∑ (22.92 / (1 + 12.79) ^ 5) = 52.39
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (138.56 + 52.39) / 40000000 = 4773.91

Discounted Cash Flow (Bezogen auf FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - Die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (unter Berücksichtigung der Landrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 462.55 ₽
Der aktuelle Preis = 528.6 ₽ (Unterschied = -12.49%)

Daten

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 2.37
FCF Yield = 0
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.613
Debt = 3.86
Market Cap = 21.4
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 21.4 / (21.4 + 3.86) = 0.8472
Weight Cost Debt = 100% - 0.8472 = 0.1528
Tax = 0.2
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 7.73
β = 0.3924
Risk Premium = 5.91
Country Premium = 12.94
Cost Of Equity = 7.73 + 0.3924 * 5.91 + 12.94 = 0.2299
WACC = (0.613 / 3.86) * (100% - 0.8472) * (1 - 0.2) + 0.2299 + 0.8472 = 12.79
Terminal Value = Discount (2.37 * (1 + 0) / (12.79 - 0)) = 10.14
Company Value = ∑ (2.37 / (1 + 12.79) ^ 5) = 8.37
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (10.14 + 8.37) / 40000000 = 462.55

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Fairer Preis Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

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