BSE: AURUM - Aurum PropTech Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -7.74
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 150.9 + (150.9 * 8.66% / 100) = 163.97

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0
Ebitda Yield = -1.18
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.2597
Debt = 1.94
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 1.94) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.08
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.08 * 5.94 + 0 = 0.2113
WACC = (0.2597 / 1.94) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2113 + 0 = 10.58
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -1.18) / (10.58 - -1.18)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 10.58) ^ 5) = 0.004
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 0.004) / 72070000 = 0.0551

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0484
FCF Yield = -1.56
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.2597
Debt = 1.94
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 1.94) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.08
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.08 * 5.94 + 0 = 0.2113
WACC = (0.2597 / 1.94) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2113 + 0 = 10.58
Terminal Value = Discount (0.0484 * (1 + -1.56) / (10.58 - -1.56)) = -0.0099
Company Value = ∑ (0.0484 / (1 + 10.58) ^ 5) = 0.2947
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0099 + 0.2947) / 72070000 = 3.95