BSE: 517166 - SPEL Semiconductor Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -3.64
CAGR EPS = -273.49%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -273.49% / 100) = 72.93

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0503
Ebitda Yield = -0.1597
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0262
Debt = 0.279
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.279) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.37
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.37 * 5.94 + 0 = 0.2282
WACC = (0.0262 / 0.279) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2282 + 0 = 7.41
Terminal Value = Discount (0.0503 * (1 + -0.1597) / (7.41 - -0.1597)) = 0.1265
Company Value = ∑ (0.0503 / (1 + 7.41) ^ 5) = 0.3051
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1265 + 0.3051) / 46120000 = 9.36

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.3656
FCF Yield = 0.3197
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0262
Debt = 0.279
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.279) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.37
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.37 * 5.94 + 0 = 0.2282
WACC = (0.0262 / 0.279) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2282 + 0 = 7.41
Terminal Value = Discount (-0.3656 * (1 + 0.3197) / (7.41 - 0.3197)) = -1.37
Company Value = ∑ (-0.3656 / (1 + 7.41) ^ 5) = -0.8834
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.37 + -0.8834) / 46120000 = -48.94