TSE: 6810 - Maxell, Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +9.39%
Dividendenrendite: +4.29%
Sektor: Technology

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Maxell, Ltd.

Kapitalisierung = 71.05, Grad = 7/10
Einnahmen = 129.139, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 10.85, Grad = 4/10
Net margin, % = 5.84, Grad = 2/10
ROA, % = 4.45, Grad = 1/10
ROE, % = 8.54, Grad = 3/10
P/E = 9.65, Grad = 9/10
P/S = 0.5636, Grad = 10/10
P/BV = 0.748, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = 1.31, Grad = 8/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (-182.76%) und EBITDA-Rendite (90.94%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=8.54%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

6/10

Alle Unternehmensmerkmale ⇨

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.8

8/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 57.03% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 7.43% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 0% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 7.64 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

6.67/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (129.139, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 6.25/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -182.76%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 0%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 10%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 9/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 10/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

6.14/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 51.54 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 18.34 < 18.34
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 38.67 > 18.34
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 164.59 > 164.59
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 2328.95 < 1899
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

5/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 55 ¥.
1.5. Dividendenrendite = 4.29% , Grad = 10/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.1. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 11
3. DSI = 0.86 , Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -96.85% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.97% , Grad = 7.13/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 33.02% , Grad = 5.5/10
7. Unterschied zum Sektor = 4.93, Branchendurchschnitt = -0.6436% , Grad = 0/10

4.46/10

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = -0.53 - für 90 Tage
β = 0.99 - für 1 Jahr
β = 0.89 - für 3 Jahr

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 14.15 / (197.11 + 4.29) = 0.0703

Graham-Index

NCAV = 400.81 pro Aktie (ncav/market cap = 26%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 1899
   unterbewertet = 473.79%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 200.41 – 280.57), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -39.56 pro Aktie (nnwc/market cap = -3%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 1899
   unterbewertet = -4800.3%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -19.78 – -27.69), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 1.0386
Total Liabilities/P = 73.793 / 71.05
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0.3393
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

4.49/10