Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Sunwoda Electronic Co.,Ltd
Kapitalisierung = 29.42, Grad = 6/10
Umsatz, Milliarden = 52.02, Grad = 7/10
EBITDA margin, % = 3.34, Grad = 1/10
Net margin, % = 1.55, Grad = 1/10
ROA, % = 0.46, Grad = 1/10
ROE, % = 1.59, Grad = 1/10
P/E = 32.92, Grad = 5/10
P/S = 0.52, Grad = 10/10
P/BV = 1.47, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 11.89, Grad = 0/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (102.9%) und Rentabilität durch EBITDA (102.37%) sind eingeschaltet hoher NiveauUnd es lohnt sich den Kauf genauer zu betrachten.
Effizienz (ROE=1.59%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.
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Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffet
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 76.59% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 8.35% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 98.51% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = 0 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
Benjamin Graham
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 7/10 (52.02, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 ( LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 102.9%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = -1.15%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 68.19%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 5/10 ( LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 9/10 ( LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten
Bewertung von Piter Lynch
1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 0 > 0
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 20.69 < 0
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 22.04 > 20.69
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 0.48 > 0
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 15.8 < 15.26
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 0.08 ¥.
1.5. Dividendenrendite = 0.51% , Grad = 1.28/10
2. Tomplose dich = 1 , Grad = 1.43/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 2
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 11
3. DSI = 0.79 , Grad = 7.86/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 4.21% , Grad = 7.01/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0.44% , Grad = 1.06/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 43.08% , Grad = 7.18/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 1.66, Durchschnitt in der Branche = -1.15% , Grad = 0/10
Beta -Koeffizient
β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.
β = 0 - für 90 Tage
β = -0.69 - für 1 Jahr
β = 0.5 - für 3 Jahre
Graham -Index
NCAV = 0 pro Aktie (ncav/market cap = -12%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 15.26
Unterschätzung = 0%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 0 - 0), mehr als 100% Neubewertung
Daten
NNWC = 0 pro Aktie (nnwc/market cap = -27%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 15.26
Unterschätzung = 0%
Kauf bei 50-70% (Preisspanne: 0 - 0), mehr als 100% Neubewertung
Daten
Total Liabilities/P = 1.5406
Total Liabilities/P = 45.323708295 / 29.42
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen
P/S = 0.52
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.
Basierend auf Quellen: porti.ru
