SZSE: 002415 - Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -26.52%
Sektor: Technology

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Kapitalisierung = 316.31, Grad = 8/10
Einnahmen = 82.85, Grad = 7/10
EBITDA margin, % = 15.01, Grad = 5/10
Net margin, % = 14.93, Grad = 4/10
ROA, % = 7.01, Grad = 2/10
ROE, % = 18.26, Grad = 6/10
P/E = 25.7, Grad = 6/10
P/S = 3.83, Grad = 4/10
P/BV = 4.49, Grad = 4/10
Debt/EBITDA = 1.08, Grad = 8/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (12.59%) und EBITDA-Rendite (25.45%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=18.26%) sind an durchschnittliches Niveau, und es lohnt sich, alle Unternehmen dieser Branche zu analysieren.

5.11/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 80.96% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 23.25% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 90.51% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 7/10 (82.85, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 ( LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 12.59%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = -2.82%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 75%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 6/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 4/10 ( LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

6.61/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 0 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 14.45 < 20.25
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 37.96 > 14.45
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 1.32 > 1.52
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 33.92 < 25.13
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

5/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0.7 ¥.
1.5. Dividendenrendite = 2.03% , Grad = 5.08/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 10.05% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 1.94% , Grad = 4.66/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 35.77% , Grad = 5.96/10
7. Unterschied zum Sektor = 0.8249, Branchendurchschnitt = 1.21% , Grad = 6.03/10

5.86/10

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = -0.43 - für 90 Tage
β = -2.84 - für 1 Jahr
β = 0.51 - für 3 Jahr

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 25.7 / (-12.46 + 2.03) = -2.46

Graham-Index

NCAV = 6.1 pro Aktie (ncav/market cap = 18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 25.13
   unterbewertet = 411.97%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 3.05 – 4.27), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = 2.59 pro Aktie (nnwc/market cap = 8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 25.13
   unterbewertet = 970.27%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 1.3 – 1.81), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.1771
Total Liabilities/P = 56.019654179 / 316.31
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 3.83
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

7.61/10