Unternehmensanalyse Wirecard
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.3985 €) liegt unter dem fairen Preis (75.26 €)
- Die Dividenden (12.1 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-99.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wirecard | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -4.6% | -3.1% |
| 90 Tage | -16.8% | -22.2% | -4.6% |
| 1 Jahr | -99.7% | -9.1% | 12.4% |
WDI vs Sektor: Wirecard hat im vergangenen Jahr um -90.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
WDI vs Markt: Wirecard hat sich im vergangenen Jahr um -112.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WDI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „XETRA Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WDI mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.3985 €) ist niedriger als der faire Preis (75.26 €).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.3985 €) ist 18785.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (58.54) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (58.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (32.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.93) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (4.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.77) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.95).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (30.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.29 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.1 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 12.1 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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