Unternehmensanalyse HeidelbergCement AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.09 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (100 €) ist höher als die faire Bewertung (26.69 €)
- Die Dividenden (0.12%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.12%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.21%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HeidelbergCement AG | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.4% | 9.1% | -1.4% |
| 90 Tage | 5.8% | -7.8% | 0.8% |
| 1 Jahr | 38.8% | -4% | 21.5% |
HEI vs Sektor: HeidelbergCement AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 42.81 % übertroffen.
HEI vs Markt: HeidelbergCement AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: HEI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „XETRA Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HEI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7456 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (100 €) ist höher als der faire Preis (26.69 €).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (100 €) ist 73.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.2) ist höher als das des gesamten Sektors (60.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (32.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.06) ist höher als das des gesamten Sektors (8.06).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (4.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.14) ist höher als der der gesamten Branche (9.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.95).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.66) ist höher als das der gesamten Branche (30.66).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (30.66).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.29 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.09 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 199.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.12 % unter dem Branchendurchschnitt '0.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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