Unternehmensanalyse KWS SAAT SE & Co. KGaA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.02 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (60 $) ist höher als die faire Bewertung (50.04 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (44.47 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.5% | -1.2% |
| 90 Tage | -5.4% | 3.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 18.9% | 44.5% | 6.9% |
KNKZF vs Sektor: KWS SAAT SE & Co. KGaA hat im vergangenen Jahr um -25.54 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
KNKZF vs Markt: KWS SAAT SE & Co. KGaA hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: KNKZF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KNKZF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.364 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (60 $) ist höher als der faire Preis (50.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (60 $) ist 16.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.22) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.22) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.04) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.02 % auf 22.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 468.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.27 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
