Unternehmensanalyse Drax Group plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.2 $) liegt unter dem fairen Preis (13.13 $)
- Die Dividenden (4.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.7624 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (38.77 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Drax Group plc | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 0.4% | -2.1% |
| 90 Tage | -3.4% | -1% | -5.4% |
| 1 Jahr | 0.8% | 38.8% | 12.1% |
DRXGF vs Sektor: Drax Group plc hat im vergangenen Jahr um -38 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
DRXGF vs Markt: Drax Group plc hat sich im vergangenen Jahr um -11.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DRXGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRXGF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0147 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.2 $) ist niedriger als der faire Preis (13.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.2 $) ist 60.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.27) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3649) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3649) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.89) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -86.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-86.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.73 % auf 24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 245.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.93 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.93 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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