Unternehmensanalyse Domino's Pizza Enterprises Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.4%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (18.53 $) ist höher als die faire Bewertung (6.99 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-66.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.29 % auf 55.69 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Domino's Pizza Enterprises Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.2% | -1.3% | -2.1% |
| 90 Tage | -13.5% | -2.3% | -5.4% |
| 1 Jahr | -66.3% | 6.8% | 12.1% |
DPZUF vs Sektor: Domino's Pizza Enterprises Limited hat im vergangenen Jahr um -73.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
DPZUF vs Markt: Domino's Pizza Enterprises Limited hat sich im vergangenen Jahr um -78.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DPZUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DPZUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.28 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.53 $) ist höher als der faire Preis (6.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.53 $) ist 62.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.23) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.04) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.29 % auf 55.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2249.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.57 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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