Unternehmensanalyse Diploma PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (58.5 $) ist höher als die faire Bewertung (17.34 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (41.63 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Diploma PLC | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -1.2% |
| 90 Tage | -1.6% | -0.4% | -6.6% |
| 1 Jahr | 34.2% | 41.6% | 6.9% |
DPLMF vs Sektor: Diploma PLC hat im vergangenen Jahr um -7.38 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
DPLMF vs Markt: Diploma PLC hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: DPLMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DPLMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6586 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (58.5 $) ist höher als der faire Preis (17.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (58.5 $) ist 70.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.08) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.66) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.37) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.37) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 47.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (47.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.36 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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