Unternehmensanalyse CyberAgent Inc ADR
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.79 $) liegt unter dem fairen Preis (11.63 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.47 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.94 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.44 % auf 20.52 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CyberAgent Inc ADR | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.2% | -0.4% | -2.1% |
| 90 Tage | 17.6% | 3% | -5.4% |
| 1 Jahr | -20.5% | 15.9% | 12.1% |
CYGIY vs Sektor: CyberAgent Inc ADR hat im vergangenen Jahr um -36.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
CYGIY vs Markt: CyberAgent Inc ADR hat sich im vergangenen Jahr um -32.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CYGIY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYGIY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3936 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.79 $) ist niedriger als der faire Preis (11.63 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.79 $) ist 206.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9905) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9905) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3136) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3136) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.58) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.44 % auf 20.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 657.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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