Unternehmensanalyse Capital Power Corp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.67 $) liegt unter dem fairen Preis (24.31 $)
- Die Dividenden (6.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.68 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (41.63 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Capital Power Corp | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 4.5% |
| 90 Tage | 0% | -0.4% | -8.7% |
| 1 Jahr | -7% | 41.6% | 3.6% |
CPWPF vs Sektor: Capital Power Corp hat im vergangenen Jahr um -48.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
CPWPF vs Markt: Capital Power Corp hat sich im vergangenen Jahr um -10.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CPWPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CPWPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1347 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.67 $) ist niedriger als der faire Preis (24.31 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.67 $) ist 37.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.69) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7171) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7171) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8694) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8694) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 150.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (150.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.68 % auf 39.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 731.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.25 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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