Unternehmensanalyse The Connecticut Light and Power Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (34.35 $) liegt unter dem fairen Preis (161.56 $)
- Die Dividenden (6.11 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.62 % auf 48.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Connecticut Light and Power Company | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -0.2% | -1.2% |
| 90 Tage | -0.9% | -1.6% | -6.6% |
| 1 Jahr | -9% | 14.1% | 6.9% |
CNLPM vs Sektor: The Connecticut Light and Power Company hat im vergangenen Jahr um -23.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
CNLPM vs Markt: The Connecticut Light and Power Company hat sich im vergangenen Jahr um -15.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CNLPM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNLPM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1739 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.35 $) ist niedriger als der faire Preis (161.56 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (34.35 $) ist 370.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.000253) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.000253) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.0E-6) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.0E-6) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7E-5) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7E-5) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35864.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35864.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.72 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.62 % auf 48.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3541.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.11 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (123.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
