Unternehmensanalyse City of London Investment Group PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (11.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (4.28 $) ist höher als die faire Bewertung (3.92 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| City of London Investment Group PLC | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 9.7% | 1.2% |
| 90 Tage | 0% | 10.6% | -5.2% |
| 1 Jahr | -11.1% | 13.7% | 9.5% |
CLIUF vs Sektor: City of London Investment Group PLC hat im vergangenen Jahr um -24.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CLIUF vs Markt: City of London Investment Group PLC hat sich im vergangenen Jahr um -20.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLIUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLIUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2135 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.28 $) ist höher als der faire Preis (3.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.28 $) ist 8.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.43) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.06) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.48) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.2 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 33.5 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.48 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (116.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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