Unternehmensanalyse Challenger Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.54 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (3.05 $) ist höher als die faire Bewertung (2.55 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.67 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Challenger Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -28.1% | 9.7% | 0.5% |
| 90 Tage | -28.1% | 10.6% | -5.3% |
| 1 Jahr | -20.6% | 13.7% | 8.7% |
CFIGF vs Sektor: Challenger Limited hat im vergangenen Jahr um -34.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CFIGF vs Markt: Challenger Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CFIGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CFIGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3956 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.05 $) ist höher als der faire Preis (2.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.05 $) ist 16.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.42) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.38) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3253 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3253 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.54 % auf 21.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5485.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.51 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (115.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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