Unternehmensanalyse Altarea SCA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.81 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.4938%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (96.25 $) ist höher als die faire Bewertung (29.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-26.31 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Altarea SCA | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.2% | -8.5% |
| 90 Tage | 0% | 11.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | -51.9% | -26.3% | -2.2% |
ATRRF vs Sektor: Altarea SCA hat im vergangenen Jahr um -25.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
ATRRF vs Markt: Altarea SCA hat sich im vergangenen Jahr um -49.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ATRRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ATRRF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9973 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (96.25 $) ist höher als der faire Preis (29.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (96.25 $) ist 68.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.64) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0514) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0514) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.06) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.74) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (9.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.4938%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.4938%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1004 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1004 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.81 % auf 32.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 44983.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.05 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2768.85%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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