Unternehmensanalyse Arcadis NV
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (54.07 $) ist höher als die faire Bewertung (38.02 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.2656 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.72 % auf 28.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Arcadis NV | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.1% | 4.5% |
| 90 Tage | -11.4% | -0.1% | -8.7% |
| 1 Jahr | -0.3% | 16.9% | 3.6% |
ARCAY vs Sektor: Arcadis NV hat im vergangenen Jahr um -17.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
ARCAY vs Markt: Arcadis NV hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.85 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ARCAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ARCAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0051 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.07 $) ist höher als der faire Preis (38.02 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (54.07 $) ist 29.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.65) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.28) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.05) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 262.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (262.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.72 % auf 28.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 457.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.99 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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