Unternehmensanalyse Aker BP ASA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.8 $) liegt unter dem fairen Preis (21.49 $)
- Die Dividenden (10.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aker BP ASA | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -0.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 6.1% | -1.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | -12.7% | -15% | 6.9% |
AKRBY vs Sektor: Aker BP ASA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 2.29 % übertroffen.
AKRBY vs Markt: Aker BP ASA hat sich im vergangenen Jahr um -19.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AKRBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AKRBY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2446 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.8 $) ist niedriger als der faire Preis (21.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.8 $) ist 99 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.36) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4839) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4839) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5017) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5017) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 797.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (797.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.88 % auf 17.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 404.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.9 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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