Unternehmensanalyse Airports of Thailand Public Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.64 $) liegt unter dem fairen Preis (2.17 $)
- Die Dividenden (22.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.9 % auf 26.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Airports of Thailand Public Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.3% | 1.6% |
| 90 Tage | 5.3% | 0% | 4.3% |
| 1 Jahr | 22% | 49.6% | 27% |
AIPUF vs Sektor: Airports of Thailand Public Company Limited hat im vergangenen Jahr um -27.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
AIPUF vs Markt: Airports of Thailand Public Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -5.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AIPUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AIPUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4221 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.64 $) ist niedriger als der faire Preis (2.17 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.64 $) ist 32.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2093.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2093.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.9 % auf 26.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 282.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 22.57 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 22.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 22.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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