Unternehmensanalyse Aurubis AG ADR
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (48.2 $) liegt unter dem fairen Preis (50.78 $)
- Die Dividenden (2.24 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (55.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.96 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aurubis AG ADR | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -25.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 11.4% | -11.7% | -5.3% |
| 1 Jahr | 55.2% | -10.8% | 8.7% |
AIAGY vs Sektor: Aurubis AG ADR hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 66.01 % übertroffen.
AIAGY vs Markt: Aurubis AG ADR hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: AIAGY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „USA Stocks“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AIAGY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.06 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.2 $) ist niedriger als der faire Preis (50.78 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (48.2 $) liegt geringfügig um 5.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3228) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3228) ist höher als das des Gesamtmarktes (0).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0858) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0858) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.99) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (0).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (0%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.96 % auf 4.88 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 92.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.24 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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