Unternehmensanalyse Suzuken Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.19%).
Nachteile
- Der Preis (4671 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4252.18 ¥)
- Die Dividenden (2.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.66%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.97 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.3484 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0047 % auf 0.1467 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Suzuken Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | 2.5% | -0.9% |
| 90 Tage | -12.9% | -0% | 4% |
| 1 Jahr | -6% | -0.3% | 9.1% |
9987 vs Sektor: Suzuken Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -5.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
9987 vs Markt: Suzuken Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -15.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9987 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9987 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1147 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4671 ¥) ist höher als der faire Preis (4252.18 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4671 ¥) ist 9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8939) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8939) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.156) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.156) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.65).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.5714 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.5714 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.45 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.45%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1467%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0047 % auf 0.1467 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.21 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.56 % unter dem Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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