Unternehmensanalyse Benesse Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.43 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (16049999998395 ¥) ist höher als die faire Bewertung (774.67 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-100 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.1524 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Benesse Holdings, Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -100% | -0% | -0.7% |
| 90 Tage | -100% | 16.3% | 1.3% |
| 1 Jahr | -100% | -0.2% | 9.7% |
9783 vs Sektor: Benesse Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -99.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
9783 vs Markt: Benesse Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -109.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 9783 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 9783 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16049999998395 ¥) ist höher als der faire Preis (774.67 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16049999998395 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (621302272.28) ist höher als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (621302272.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24157005.13) ist höher als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24157005.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9742656.03) ist höher als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9742656.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (101391494.16) ist höher als das der gesamten Branche (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (101391494.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4769 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4769 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3541 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.82 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.82%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.43 % auf 23.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1893.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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